Report on borrowing, repayment of short term foreign loans

Report on borrowing, repayment of short term foreign loans Form 4A

Post date: 17-04-2016

15,447 view(s)

Report on borrowing, repayment of short term foreign loans

Report on borrowing, repayment of short term foreign loans

Phụ lục 4A

Tên Bên đi vay: ………………….

Điện thoại: …………………………

Địa chỉ: ……………………..

Loại hình bên đi vay: ………………….


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠN
KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
(Quý ... năm…….)


Đơn vị: nghìn USD

Hình thức vay

Kỳ báo cáo

Kế hoạch kỳ tiếp theo

Dư nợ đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Rút vốn

Trả nợ

Trả nợ lãi

Tổng

trong đó quá hạn

Rút vốn

Trả gốc

Trả lãi

Thay đổi

Tổng

Trong đó quá hạn

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Vay bằng tiền, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay từ công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay từ các đơn vị khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vay bằng hàng, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay từ Công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vay từ các đơn vị khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ………………………………………….

 


Lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)


Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày …. tháng … năm …
Đại diện hợp pháp của Bên đi vay
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


Hướng dẫn lập báo cáo
1. Đối tượng áp dụng: Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thực hiện báo cáo chi tiết tình hình thực hiện các khoản vay nước ngoài ngắn hạn không được Chính phủ bảo lãnh còn dư nợ trong kỳ báo cáo.
2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
3. Hình thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính.
4. Đơn vị nhận báo cáo: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính
5. Hướng dẫn lập báo cáo:
- “Loại hình Bên đi vay” được phân tổ theo các loại hình sau:
+ Khối doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp Nhà nước
+ Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Doanh nghiệp FDI; Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Khối doanh nghiệp khác: Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; Tổ chức tín dụng khác; Doanh nghiệp khác
- Cột 7: Phần thay đổi, điều chỉnh giá trị dư nợ trong kỳ nhưng không làm phát sinh dòng tiền do: (i) biến động tỷ giá khi quy đổi từ đồng tiền vay sang USD giữa các kỳ báo cáo; (ii) điều chỉnh do báo cáo sai ở (các) kỳ trước; (iii) khoản vay ngắn hạn chuyển trung dài hạn; (iv) chuyển vốn vay thành vốn góp; (v) xóa nợ;...
Chênh lệch nhận giá trị (+) nếu phát sinh tăng, giá trị (-) nếu phát sinh giảm. Bên đi vay báo cáo rõ nội dung phát sinh chênh lệch.
- Cột 8 = Cột 2 + Cột 4 - Cột 5 

Source: Circular 25/2014/TT-NHNN

comment(s) (5)

Send your comment

Captcha reload
  • Võ Thị Hương (18-05-2020) Reply
    Cho em hỏi xíu ạ. Công ty em có bốn khoản vay dài hạn và một khoản vay ngắn hạn,thời hạn báo cáo quý 1/2020 là vào ngày 05/04/2020. Thời gian này trong đợt nghỉ dịch covid-19 và bên em quên báo cáo. Đến ngày 10/05/2020 mới báo cáo trực tuyến trên trang quản lý ngoại hối ngân hàng nhà nước việt nam. Vậy cho em hỏi việc chậm trễ báo cáo tình hình thực hiện các khoản vay này công ty em có bị phạt không ạ?
  • Lê Thị Bình (30-03-2020) Reply
    Cho e xin mẫu với ạ!
  • tran ngoc phan (20-03-2020) Reply
    cho em xin mẫu phụ lục 4a và 4b với ạ, em cám ơn!
  • tu na (07-04-2019) Reply
    chào ad, cho e xin mẫu 4a,ab với ạ Em cảm ơn
  • nguyen bich ngoc (12-04-2017) Reply
    cho e xin mẫu 4a,ab với ạ